Come commerciano i trader istituzionali? – marzo 1st, 2018

Per i commercianti al dettaglio imitare le operazioni dei trader istituzionali e quindi raccogliere alcuni dei vantaggi associati a questo tipo di trading è possibile seguendo però delle specifiche linee guida, e nel contempo attenersi ad un certo stile di gestione del portafoglio.

Negoziare come le grandi banche e altre istituzioni

Se i commercianti al dettaglio si accertano con precisione quali posizioni le banche e le grandi istituzioni prendono nel mercato forex, sono in grado di ottenere ispirazioni e scambi più efficaci che mai. Dal momento che queste istituzioni controllano il mercato forex, ha senso solo seguire le loro strategie e raccogliere alcuni dei benefici. Uno degli stili di investimento utilizzati dagli hedge fund, è di affiliarsi ad un broker che gli fornisca un adeguato sostegno finanziario fatto principalmente di strumenti efficaci per eseguire le loro operazioni. In tal modo, sono in grado di aumentare il proprio potenziale di guadagno in base al fatto che hanno maggiori possibilità di negoziare con il broker stesso che magari offre il più basso spread di mercato corrente e la migliore esecuzione degli scambi (attuale profondità del mercato e liquidità ).
Gli hedge fund che eseguono gli ordini in migliaia di lotti possono ottenere uno slippage di parecchi o anche decine di pips, quindi l’esecuzione degli ordini è estremamente importante. Un broker che è in grado di rispondere in pieno a questi requisiti e nel contempo garantire serietà e trasparenza sulle transazioni, è sicuramente quello denominato STOFS. Infatti, si tratta di un intermediario che da oltre un decennio opera con successo sui mercati finanziari e si avvale di tecnici ed analisti esperti ed in grado di fornire le migliori informazioni per ottimizzare i profitti derivanti dagli investimenti.

Negoziazione sull’arbitraggio

In alcuni casi, gli hedge fund possono effettuare acquisti su una borsa e vendere su un’altra allo stesso tempo, usando l’arbitraggio come mezzo per acquisire più guadagni. Errori nel mercato e prezzi diversi tra i vari fornitori di liquidità possono anche offrire eccellenti opportunità di arbitraggio. Queste opportunità appaiono semplicemente perché il forex è un mercato OTC (over-the-counter), quindi qualsiasi coppia di valute non costa sempre lo stesso prezzo. In caso di negoziazione di arbitraggio, i trader istituzionali cercano opportunità di acquisto da un fornitore di liquidità più basso mentre vendono ad un altro fornitore di liquidità più alto (o viceversa) e realizzano dei profitti immediati. Tuttavia, queste opportunità di solito non sono disponibili per i commercianti al dettaglio.

Le strategie di trading e di consolidamento

Le banche e altre grandi istituzioni tendono ad entrare nel mercato forex durante i periodi di consolidamento. In questo modo, sono in grado di ottenere delle entrate decisamente migliori e nel contempo guadagnano accumulando una posizione che in seguito acquisteranno o venderanno a seconda di come sono entrati.
Ad esempio, se entrassero accumulando una posizione lunga, in un secondo momento guadagnerebbero profitto vendendola ad un prezzo più alto, mentre se entrassero accumulando una posizione corta, in seguito guadagnerebbero un determinato profitto acquistando quella posizione ad un prezzo inferiore. Dove la maggior parte dei commercianti di forex al dettaglio sbagliano è che considerano i periodi di consolidamento poco interessanti e inutili, non rendendosi conto invece che questi potrebbero essere i periodi migliori per entrare nei mercati, soprattutto quando appare un breakout dei periodi di consolidamento.

Un’analisi tecnica approfondita

Un’approfondita analisi tecnica che consente di vedere molto da vicino gli alti e bassi più importanti di un mercato, nonché i livelli psicologici e le zone di prezzo di supporto e resistenza più forti e a lungo termine, sono quindi la base per fare del trading di successo a livello istituzionale. Naturalmente, le banche più grandi hanno i migliori analisti fondamentali e grazie a loro ottengono una panoramica perfetta di ciò che sta accadendo attualmente in tutto il mondo, e analizzano regolarmente come può influenzare il mercato forex per trarre conclusioni o stabilire un portafoglio a lungo termine e trarne profitto o almeno coprirlo. Questa ultima considerazione conferma quanto già detto in merito all’importanza di scegliere come intermediario un broker serio ed affidabile.

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